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新一轮主题投资兴起 博时主题行业挖掘国企改革金矿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-03
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  上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合,其中,进取型组合近一年收益43.63%,均衡型组合近一年收益24.06%,保守型组合近一年收益21.93%。场内基金组合可满足投资者波段交易需求,提供一个波段操作、杠杆投资和套利交易的有效工具。

  随着“十三五”规划的落幕,国企改革顶层设计“1+N”政策陆续出台。从二级市场的表现来看,国企改革指数再次表现活跃,在市场反弹过程中涨幅远远领先其他指数。业内人士指出,国企改革最终大多数会通过并购、重组、上市的方式进行,可以预期的是,大量优质资产将有望通过多种形式逐步注入上市公司中,这是国资改革的重要一步,也是股市重要的投资机遇。站在新一轮主题投资风口,当前时点正是投资者借道相关基金,分享国企改革红利的良好时机。

  从最新公布的基金三季报来看,不少基金已经瞄准了这一政策热点,大举进行调仓换股。以博时主题行业为例,该基金在三季度主要减持了超额收益明显的石化行业和金融行业,继续增加了养殖行业、部分供给收缩行业和正在进行国企改革的相关股票。三季报数据显示,截至9月底,基金新进华发股份(600325)、圣农发展(002299)、牧原股份(002714)和国新能源(600617)四只重仓股,同时将上海石化(600688)、兴业银行(601166)、东方航空(600115)和云南白药(000538)剔除了十大重仓股之列。其中,华发股份控股股东华发集团作为珠海市最大国企,未来定位“以打造高端服务业为着力点,大力发展城市运营、文化教育等产业”,华发股份作为集团下属唯一一家上市平台,未来很有可能继续获得集团在融资、土地等方面的支持。中信证券(600030)指出,珠海市《关于进一步推进国资国企改革创新的意见》发布标志着珠海版国资国企改革方案路线图明确,公司将迎来新一轮成长驱动力。截至10月30日,华发股份、圣农发展、牧原股份和国新能源相较于9月底股价分别上涨35.23%、16.09%、12.25%和6.54%,为组合净值攀升做出了显著贡献。

  展望第四季度,基金经理王俊和蔡滨指出,经过3 季度大幅下跌之后,市场出现反弹机会的概率较大,10 月预计是4 季度重要的窗口。已经有很多传统行业的公司具备了中长期的投资机会,但中小创较高的估值依然需要较长时间来消化。在总需求企稳之前,其坚定看好各类供给收缩的行业。伴随国企改革纲领性文件的出台,预计国企改革推进将加快,相关股票也将更为受益。对于新产品和新商业模式的公司将在估值合理的情况下积极布局。

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