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期货私募周冠军赚逾10% 盈利产品不到一半

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-07
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  私募点评

  上周(10月26日至10月31日)有操作的161只规模大于100万的单账户期货私募产品平均收益微跌0.38%。上周表现较好的产品主要抓住了天胶、螺纹钢、沪锌、铁矿石等品种的交易性机会,其中周冠军产品“欢乐学范”收益为11.61%,前十名收益均超5%,42.24%的产品实现正收益。另外,上周有3只产品跌幅超过10%,其中最低收益率为-19.69%,首尾业绩相差31.30%。

  上周期货私募盈利产品不到一半 首尾业绩相差31.30%

  上周股指期货市场震荡为主,市场活跃度降低,IF、IC、IH主力合约涨跌不一;商品期货市场依旧延续弱势,多数品种小幅震荡下跌为主。

  在这种“不温不火”的行情下,上周期货私募整体业绩表现平平。据私募排排网数据中心不完全统计,上周有持续业绩记录的规模大于100万的单账户期货私募产品共计327只,其中有166只上周没有交易收益为零的产品,剩余161只上周有交易的产品平均收益微跌0.38%,环比下滑0.27个百分点,中位数为-0.17%。

  从单只产品业绩表现情况来看,业绩表现平淡无奇。其中上周表现较好的产品主要抓住了天胶、螺纹钢、沪锌、铁矿石等品种的交易性机会。上周纳入统计排名的161只产品中,共有68只产品实现正收益,占比为42.24%,其中仅1只产品收益超过10%,其收益率为11.61%,9只产品收益介于10%~5%之间。

  而对于做反了产品而言,其跌幅同样不大,上周共有3只产品跌幅超过10%,其中最低收益率为-19.69%,与收益最高的产品相比,首尾业绩相差31.30%。

  不同策略表现来看,主观策略整体表现强于量化策略。数据显示,纳入统计排名的163只期货私募产品中,包括43只纯量化交易策略产品周平均收益率为-0.35%;84只纯主观策略产品周平均收益率为-0.24%;34只复合策略产品周平均收益率为-0.75%。

  上周10只产品周收益超5% 欢乐学范最高收益为11.61%

  数据显示,上周涨幅前十的期货私募产品收益均超5%。其中周冠军产品“欢乐学范”收益为11.61%,主要获利品种是铁矿石。该产品是一只主观趋势产品,由范磊掌管,产品自成立运行至今,净值一直在面值之下运行,刚成立的一周之内,净值暴跌近40%,短线反弹后,再度持续走低,近期该产品有明显回暖迹象。

  “固利资产趋势进取策略”以9.50%的周收益屈居亚军,获利主要来自于焦炭、螺纹钢和鸡蛋。“固利资产趋势进取策略”同样是一只主观趋势产品,由固利资产王兵掌管,该产品自成立运行至今,净值一路震荡上升,尤其是第一波股灾期间净值暴增2倍,近期净值围绕4元附近波动。王兵属于股票和期货的两栖选手,参与过股票、权证、外盘交易,2008年进入期货市场,现以中长线交易为主。期货方面曾获得过:第三届(2010-2011)蓝海密剑期货实盘大赛少校晋衔奖;七禾网2013年第一季度最佳赢利奖;2013年蓝海密剑年度勋章前6获取7倍收益。

  季军则是由融汇东方投资蔡维国掌管的“融汇东方私募专户”以8.87%的周收益夺得。该产品采用复合策略,即主观和量化相结合,产品自2015年2月2日成立运行至今,净值整体呈现上升趋势,但波动较大,最新净值为4.8737元。蔡维国20年来经历了中国金融交易市场千百次战役的洗礼,具有极其丰富的内外盘交易经验。其秉持的趋势投资,波段操作的基本交易理念,为投资者带来了稳定而丰厚的投资收益,年均盈利超过30%。

  鸿凯投资林军掌管的“鸿凯激进一号”是上周排名前十的唯一一只纯量化交易策略产品,其收益率为8.05%,排名第五。其上周交易了PTA、焦炭、甲醇、白糖和铝等5个品种,并且均有盈利。

  值得一提的是,上周排名前十的产品中,主观策略产品前十占七席,除了冠亚军外,排名第四的“一川二号”、第六的“熙然2号”、第七的“阿土2号”、第九的“乐云稳健1号”以及第十的“无忧七号”均采用主观策略。

责任编辑:wq

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