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价值风格基金大涨

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-17
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  上周,低估值的周期板块出现大幅跃升,股票型指数基金平均净值以3.67%的涨幅领涨;而在风格指数方面,价值风格基金指数涨幅远超成长风格基金。

  指数型基金领涨

  中国基金总指数上涨0.90%,上证基金指数上涨4.50%,深证基金指数上涨1.64%。各类基金平均净值均取得正收益,指数型基金领涨。经济基本面改善,优先股发行提上日程,在此作用下,低估值的周期板块出现大幅跃升,股票型指数基金平均净值以3.67%的涨幅领涨;

  546只主动型偏股基金中有282只上涨,平均净值上涨0.25%。在统计的70家基金公司平均净值有40家上涨。其中宝盈基金旗下4只偏股型基金平均净值上涨3.32%,业绩居首;浦银安盛基金旗下4只偏股基金平均净值下跌3.15%,业绩垫底。风格指数方面,价值风格基金指数大涨5.87%,涨幅居首,成长风格基金指数下跌0.38%,垫底。

  具体来看,357只普通股票型基金有179只取得正收益,平均净值上涨0.19%。经济基本面改善,优先股发行提上日程,在此作用下,低估值的周期板块出现大幅跃升,而重仓成长股的主动型股票基金平均净值仅上涨0.19%,明显跑输大盘,其中南方隆元产业主题以7.15%的涨幅居首,而富安达优选成长净值缩水4.48%,业绩排在末位。

  31只增强型指数基金平均净值上涨3.93%,199只被动型指数基金上涨3.76%;4只商品基金,黄金ETF及联接平均净值下跌3.00%。股票型指数基金平均净值以3.67%的涨幅领涨,其中国泰上证180金融ETF以9.56%的涨幅居首,而华安易富黄金ETF净值缩水3.88%,业绩垫底。

  160只偏股混合型、30只平衡混合型和25只偏债混合型基金整体业绩分别上涨0.24%、0.90%和0.73%,混合型基金整体平均净值上涨2.87%。其中,国联安安兴成长上涨6.86%,业绩排在首位;而上投摩根成长动力净值缩水4.11%,业绩排在末位。

  在混合债基金的带动下债券型基金平均净值上涨0.53%。11只短期纯债型基金平均净值上涨0.05%,203只长期纯债基金平均净值上涨0.08%,145只混合债券型一级基金平均净值上涨0.59%,174只混合债券型二级基金平均净值上涨1.02%。其中可转债投资比例较高的大摩多元收益A以8.75%的涨幅居首;而信诚新双盈以0.87%的跌幅垫底。

  传统封基净值平均上涨0.86%,而二级市场价格平均上涨1.61%,截至2013年9月13日,20只传统封基平均折价率由上期末的10.28%收窄至9.63%,显示投资者情绪有所好转。传统封基折价幅度明显分化,即将封转开的基金折价收窄,而封闭期仍较长的基金折价率处于高位,传统封基占据了折价率的前五名中的两席,折价率均超17.5%,其中申万菱信深成收益折价22.56%,幅度最大;申万菱信深成进取溢价率仍最高,为168.53%,由于基金杠杆的下降,溢价率较前期有所降低。

  分析人士关注分级基金

  上周指数大幅反弹,带动ETF和杠杆份额快速上涨,分析人士认为,杠杆份额仍可继续关注。

  “建议投资者近期可适当积极地参与大盘风格的杠杆指基,把握短期交易性机会。”华泰证券(601688)认为,经济改善和政策仍是决定市场走势的关键,这场来之不易的反弹局面将延续,市场估值有望继续缓慢提振,建议投资者关注房地产、建筑建材、机械设备、交运设备等行业。

  浙商证券认为,尽管A类在收益率上优势不再,但是考虑优先级基金有望在几个月之后能像企债那样可用于质押回购,其估值将面临重估,尤其是流动性较好的优先级基金。建议继续重点关注年化收益率较高的房地产A、银华金瑞。债市近期出现企稳迹象,杠杆债基上涨之后,仍有一定的安全边际,可关注吸引力较强的利鑫B、回报B、元盛B等。

  国金证券(600109)表示,可侧重关注隐含收益仍然较高、相对投资价值最优的传统封基。债券市场虽有回暖迹象,但主要是前期对于流动性过度反应的短期修正,难以持续,建议谨慎参与波动剧烈的杠杆份额。对于在风险收益配比上具有相对优势的分级A端,可适当关注。

  民生证券则对于成长风格基金表示了担忧。“建议投资者继续维持积极型配置,以价值蓝筹为本,兼顾政策扶持的主题型因素,可重点关注重配房地产、银行、铁路、工程机械等周期行业的基金,主题方面可关注侧重于上海自贸区、环保、信息安全、通信设备等题材的基金,建议逢高减持手中重配创业板、中小板个股的基金。”

  王金萍

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