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解密三季度大牌私募抄底路线:坚守医药 进攻主板

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-08
  • 热度 ( 705℃ )

  三季度A股步入了“最恐惧的时刻”,在众人恐惧的同时,作为专业的机构投资者,私募大佬们“抄底”了哪些股票

  随着三季报披露结束,私募持仓情况得以曝光,我们发现,不少私募在三季度都率先进场“抄底”。

  如何跟着知名私募,寻找到大震荡之后A股的投资机会?

  第一财经《财商》11月5日推出第44期投资者内参《三季度大牌私募10大潜力股》,《财商》研究团队梳理出能够精确到具体投顾的200只三季度私募重仓股,从中,我们精选出4张表格,包括三季度私募新进股票、三季度私募增持股票、三季度私募抱团股票以及三季度私募退出股票,并结合阳光私募的操作风格和个股基本面、技术面表现进行甄选,详细解读了10只当下仍然值得关注的私募重仓股。

  以下内容为节选,更多内容请关注第一财经《财商》APP或者加微信:第一财经《财商》(caishang02)来了解。

  私募三季度大换仓,新买入116股

  根据第一财经《财商》数据库,本次统计的私募重仓股共有200只,涉及的私募家数超过60家,其中赫赫有名的私募大佬包括赤子之心赵丹阳、千合资本王亚伟、重阳投资裘国根、淡水泉赵军、武当资产田荣华、鸿道投资孙建冬等,以及历届私募冠军包括广东新价值、创势翔投资、穗富投资等。

  数据显示,私募三季度新进买入的股票共有116只,其中,创业板股票有15只,中小板股票有33只,主板公司占比超过一半,可见,在三季度,私募大佬们更倾向于抄底主板蓝筹公司,而对于创业板则更多持回避的态度。

  从行业的角度上看,更多私募二季度新买入的股票都分布在化工、机械设备和医药生物等行业上,这也体现在二季度末私募偏防御的布局思路。

  统计显示,这116只股票三季度平均跌幅为29.66%,10月份以来则平均上涨了30.50%。

  其中,有17只私募三季度新进股票10月份以来涨幅达到50%以上。其中,私募沃珑港在三季度新买入的金桥信息(603918)10月份以来已经上涨了81.58%,成为这批私募新进重仓股中表现最好的股票。

  此外,尚雅投资的重仓股岭南园林(002717)和广东新价值的重仓股南华仪器(300417)10月份以来也分别录得80.29%和77.27%的涨幅,成为私募三季度抄底的“佳作”。

  坚守医药股,多家知名私募抱团取暖

  在三季度市场的大动荡当中,也仍有一批股票获得私募大佬坚守。

  在今年三季度,一共有36只股票获得了私募的增持。与以往不同的是,在今年三季度中,增持的私募有不少是大牌私募,包括千合资本王亚伟、鸿道投资孙建冬、淡水泉赵军等,说明在市场一路下跌的过程当中,这些私募对于其重仓的这批股票有着足够的信心,才勇于在下跌中进一步加仓。

  同时,在这批增持股中,医药股的占比特别大,如复星医药(600196)获得了淡水泉的增持,三诺生物(300298)获得了博颐资产的增持,云南白药(000538)获得了重阳投资的增持等等,可见,私募在三季度的时候对于医药股特别青睐。

  此外,根据《财商》的统计,在本期私募重仓股当中,有11只股票获得私募抱团股买入,数量较以往大大减少。三季度这11只股票平均下跌了20.65%;10月份以来则平均上涨了13.49%。

  不同于公募基金等机构投资者,阳光私募门派众多、投资风格各异,彼此之间在投资上也相对独立,因此,私募重仓股一般也都是各家私募独立研究的成果。但是,对于有些重仓股,在某个阶段可能有2家或以上私募共同进驻,这些私募或者风格相近,或者门派迥异,但是在同一阶段共同重仓某一只股票,则让这只股票研究价值陡升。

  其中,万华化学(600309)三季度就同时被淡水泉和赤子之心两大私募“相中”。私募赵军旗下的淡水泉大幅增持640万股,而同时赵丹阳旗下的赤子之心也对该股票有新进布局动作,新进买入1988万股。三季度万华化学下跌了34.04%,10月份以来则累计上涨了19.18%。

  此外,私募大佬孙建冬旗下鸿道投资的重仓股渤海活塞(600960)在三季度也同时吸引了刘明达进场抄底,刘明达旗下明达投资的两只产品在三季度新进买入渤海活塞,而鸿道投资则在三季度进一步对该股进行增持。该股10月份以来上涨了21.25%,当前处于停牌阶段。

  三季度私募清仓了哪些股票?

  哪些股票在三季度已经遭到私募抛弃?

  与机构重仓股的逻辑一样,这些被机构抛弃的的股票,同样值得重视,虽然不一定要做空,机构清仓背后的逻辑也是从另一个角度对这类股票的解读。

  《财商》数据库显示,三季度A股的大震荡也让不少私募进行大规模的调仓换股,一些大牌私募在三季度已经撤出部分上市公司前十大流通股东名单,对部分二季度重仓股进行了清仓。

  在本期内参中,我们梳理出了千合资本、重阳投资、淡水泉、展博投资等市场上最具参考意义的24家重要私募三季度卖出股票名单,共有96只股票在三季度遭遇知名私募退出。

  其中,展博投资在三季度进行了大清仓。据统计,该私募三季度从20只股票前十大流通股东名单中退出,这些股票都是其二季度的重仓股,且值得注意的是,展博投资清仓的这20只股票均为创业板个股,包括南华仪器、环能科技(300425)、康耐特(300061)等。

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