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公募基金发行动态周报:目标触发式基金快速推进

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-17
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  投资要点

  上周新成立基金有9只,共计募集金额80.70亿元,相比之前一周的54.56亿元出现小幅回升。在8月底出现基金募集的低谷后,近两周基金的募集数量与募集规模均持续上升,已逐步走出8月底9月初的极度低迷状态。

  近期股市在银行股等权重蓝筹的带领下出现较为强劲的走势,且超预期的经济数据也提供了一定的基本面支撑,使得权益类基金重新获得市场的关注。上周有2只偏股混合型基金和1只股票型基金成立,其中广发基金发行的广发聚优灵活配置的募集规模高达33.31亿元,是进入下半年以来成立的规模最大的偏股型基金。

  回顾2012年以来股票型基金的发行历程可以清楚地看到,2012年5月份是一个明显的分水岭。以认购截至日计算,2012年4月之前股票型基金占新发基金的比重一直较高,在2012年4月份达到了75%的高峰,其原因在该月有华泰柏瑞沪深300ETF及嘉实沪深300ETF的募集。之后债券基金及货币基金开始发力,而股票基金发行陷入低迷,使得股票基金的占比下跌至20%以下。

  本周仅有14只基金正在募集中,与之前每周高达40-50只的募集数量相比出现了非常明显的下滑。主要原因是8月中下旬以来债券基金募集市场出现冷却,募集金额大幅下降,同时股票基金募集没有明显起色,使得基金公司发行基金的意愿不强。随着前期募集基金的募集期限结束,而新发基金不能及时跟上,使得正在募集的基金数量持续下滑。

  继首只目标触发式基金融通通泽一年目标触发式基金募集后,融通基金的第二只同类产品融通通祥一年目标触发基金开始发行,其触发机制是当累计净值连续3个工作日高于1.12元或者封闭期超过一年时,将会主动清盘。

  目前正在发行的融通通祥与之前已成立的融通通泽没有本质区别,两者最大的差异是融通通祥将业绩基准从融通通泽的8%提升至10%,相应的其触发清盘的净值指标及管理费收取指标也有所上升。

  目前仅有一只基金已公布募集期在等待发行。中秋及国庆长假将至,预计长假前基金募集的低迷态势将延续,目前正在发行的基金大部分将在9月份募集结束,因此国庆长假后新发的基金将面临较少的竞争,单只募集金额有望出现上升。

  近期(9月4日以来)获批基金有5只,延续了8月中下旬以来审批速度较慢的态势。其中通过创新基金通道获批的仅有鹏华基金(微博)的丰融定期开放债券型,其余4只均通过传统业务的简易通道获批。

  近期创新类基金上报的数量有所减少,根据最新一期证监会基金部披露的基金审批进程表显示,近期上报的基金产品大部分通过简易程序通道上报。近期仅有两只普通型基金上报并获受理。

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    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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