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商品对冲基金巨头倒闭

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-22
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  9月20日,全球最大商品对冲基金之一克莱夫资本(CliveCapital)在给投资者的信中称,该基金将在月底关门,并返还投资者资金约10亿美元。

  在信中,克莱夫资本表示,经济需求与商品供应的周期让我们过去能拥有强劲的回报,但是此刻所处的周期阶段机会有限,商品的投资环境何时会好转也还不清楚。信中还透露,该基金的“定向的、长期波动性方式”已经不适合目前市场情况,无法产生过去实现的回报成绩。

  克莱夫资本的掌舵人ChrisLevett曾为MooreCapital的交易员,2007年底Levett自立门户,创建克莱夫资本,该基金投资遍及商品市场的主要标的。成立之初,克莱夫资本也曾风光一时,2008年该基金回报率超过44%,2009年达17%,2010年达19.75%。在最顶峰的时期,CliveCapital管理的资金超过50亿美元,并成为国际原油市场上最大的对冲基金之一。而经星期日泰晤士报财富榜评估,Levett的个人财富也曾达2.5亿英镑。

  不过,好景不长,2011年开始CliveCapital连年亏损,2011年亏损幅度达9.92%,2012年亏损8.81%。连续的亏损迫使克莱夫资本的投资客户不断流失,资产管理规模从顶峰时期的逾50亿美元下降至不足20亿美元。而2013年前三季度,克莱夫资本的主基金产品继续大跌9%,该基金不得不宣布关门大吉。

  全球大宗商品对冲基金缩水浪潮在2012年就已汹涌澎湃,2012年4月在原油领域叱咤风云的BlueGoldCapital因亏损被迫清盘。多只大宗商品FOF(将投资者的资金投资于不同对冲基金)遭到清盘,如英国安本资产管理(AberdeenAssetManagement)的大宗商品FOF就已清盘。

  不少投资机构和基金管理公司表示,大宗商品对冲基金行业出现了自21世纪初兴盛以来最严重的一次撤资潮。全球经济增长放缓特别是中国经济增速放缓使得大宗商品需求萎缩,价格大幅下滑,波动率减小,钱不再那么好赚。

  不过,这并不代表商品投资的终结。2013年5月,天然气领域的CentaurusCapital虽然关闭了亚洲办公室,并返还外部投资者所有资金,但还是用自有资金持续交易。业内人士指出,返还客户资金或者关门只是一个暂停而非结束,等到市场环境好转,这些对冲基金还会回到市场上来。

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