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最牛基金系“出炉” 九月基金收益分化

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-28
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  9月即将结束,在股市上半个月大涨、下半个月连连下挫,单月已经上涨2.94%的情况下,投资A股的基金表现出明显的两级分化趋势,最佳基金——景顺长城内需增长贰号(17.67%)和最差基金——中欧中小盘(-4.74%)的收益差距超过20%。

  最牛基金系:景顺长城

  9月份,截至本周四,景顺长城旗下的内需增长贰号和内需增长两只基金分别上涨了17.67%和17.52%,成为357只普通股票型基金中表现最好的两只。景顺长城内需增长贰号也因此在9月期间一举超越了前8个月的冠军中邮战略新兴产业基金,后者在9月期间仅上涨了4.81%。

  还有1个交易日,前三季度即将结束。截至本周四,景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长和中邮战略新兴产业三只基金占据前三席,前三季度股票基金前三甲的位置也是几乎毫无悬念,因为超过第四位的收益达10个百分点。但三只基金之间的竞争就显得非常激烈了,他们的净值增长率分别是78.35%、78.27%和77.23%,究竟前三季度收益冠军花落谁家,现在还很难说,只有拭目以待了。

  中邮战略新兴产业重配创业板股,其持有的15只个股全部来自创业板和中小板,其中创业板股达10只,前十大重仓股中有7只创业板股。景顺系基金对创业板股的配置则要低得多,前十大重仓股中有3只为创业板股。从重配行业来看,中邮战略新兴产业的配置主要分布在新兴产业方面,景顺长城内需增长重配的行业为信息技术板块。

  从前十大重仓股的表现来看,百视通(600637)、比亚迪(002594)、博瑞传播(600880)9月份的大涨成就了景顺系两只基金的上涨,截至昨日,其9月以来涨幅分别为49.14%、20.21%、26.82%,汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)也有不同涨幅。仅欧菲光(002456)和机器人(300024)小幅下跌。

  不论结果如何,无疑,景顺长城都会是前三季度最大的赢家。

  最悲催基金系:工银瑞信

  虽然有个销售能力强大的“爹”,但工银瑞信在三季度的市场中,在新基金发行上一改以往动辄百亿份的巨量募集规模,7月17日开始发行的工银瑞信金融地产行业股票基金由于脱离了“爹”的庇护,托管在兴业银行(601166),两次延长募集期,直到8月26日才宣告成立,且成立规模仅为2.21亿份,刚刚踏过新基金成立的“及格线”。

  在基金业绩上,工银瑞信9月份的表现也可谓“悲催”。截至周四,357只普通股票型基金中,仅17只基金9月净值出现下跌,工银瑞信红利下跌3.66%,是股票基金中跌幅第二的产品,今年以来下跌13.98%,跌幅榜第五位。在偏股混合型基金中,工银瑞信精选平衡基金下跌了2.77%,跌幅榜第一位,今年以来下跌了12.65%,跌幅榜第四位。从两只基金的重仓股来看,由于是同一位基金经理管理,均重配了地产板块,其中工银瑞信红利的前十大重仓股中有4只是地产股。

  此外,工银瑞信大盘蓝筹、工银瑞信量化策略也同样跑输同类平均涨幅。

  九月翻身基金:万家

  万家基金一度辉煌,因为固定收益类产品。2012年,万家添利分级基金全年净值增长率为16.53%,是所有债券型基金涨幅第二位,仅次于第一名0.45%。万家稳健增利A/C在2012年的收益分别达到8.34%和7.91%,当年,基金规模从2.06亿份猛增到年末的12.44亿份。万家基金旗下所有债券基金2012年度平均收益超过10%,达到10.56%。

  万家也因债券稽查风波而严重影响。今年4月份,万家基金固定收益部投资总监邹昱因债券违规事件被公安部门调查。而万家的资产管理规模也一度缩水近1/3。

  9月份,万家用股票类基金打了一个翻身仗。截至本周四,万家双引擎的单月收益为10.86%,位于160只偏股混合型基金的涨幅榜第一位。今年以来上涨了20.12%。

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