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结构行情成就明星基金 后市“改革”概念受捧

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-28
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  距离前三季度结束仅剩一个交易日,明星个股的排名基本尘埃落定。除了上海自贸区概念股,传媒类、泛科技类等活跃于涨幅榜前列,华谊兄弟、华谊嘉信、浙报传媒等股价在第三季度纷纷翻倍,百视通、博瑞传播的股价涨幅也超过50%。这期间,沪指涨幅不到10%,市场结构性行情非常明显。

  结构性行情中,个股赚钱效应成就了今年前三季度的明星基金。根据多盈数据显示,景顺长城内需的两只基金、中邮战略新兴产业、银河主题策略、汇丰晋信科技先锋和农银汇理消费主题等股票型基金今年来净值增长靠前,增长率均超过50%。

  对比这些明星基金在二季度末的配置可以发现,百视通、比亚迪、博瑞传播的大涨成就了景顺系两只基金的上涨,而浙报传媒也在景顺长城内需贰号的重仓股之列;天喻信息、数字政通、卫宁软件出现在银河主题策略前十大重仓股中,三季度以来,他们分别上涨88.6%、45.4%、42.8%。

  华谊兄弟、华谊嘉信、华策影视(300133)、蓝色光标(300058)等也为汇丰晋信科技先锋的“闪耀”做出巨大贡献,第三季度他们的涨幅分别达到147.9%、129.1%、57%、53%,无独有偶,华谊兄弟、华策影视、蓝色光标等也被农银汇理消费主题基金看中,成为其重仓股。

  此外,结构性行情也表现在各大风格指数上,沪综指、创业板指、中小板指,以及不同行业指数的强弱分化让跟踪他们的指数型基金也表现迥异。跟踪创业板的基金持续呈现强势,三季度来易方达创业板ETF净值增长率达到27.3%,今年来的净值更是增长79.4%。跟踪TMT产业指数的基金表现也不俗,如招商深证TMT50ETF今年来净值增长55.8%,第三季度涨幅达20.6%。

  对于四季度的行情,基金纷纷看好“弱周期”和“改革”概念,认为结构性行情依然可以期待。

  南方基金日前发布四季度投资策略报告指出,近期许多创业板的大小非利用当前高估值高位减持,疯狂套现,创业板见顶的风险变得越来越大。在补库存、外需恢复的推动下,我国经济数据逐渐回暖,预计有望延续到10月份,之后经济增速还有反复。因此,板块上应继续看好和宏观经济关联度小的弱周期行业,比如中小银行、地产、券商、汽车、家电、医药等,也应继续规避盈利状况不太好的强周期行业,例如钢铁、化工、有色、煤炭、航运等。

  星石投资认为,随着宏观经济持续回暖,稳增长重要性和必要性显著下降,未来一段时间政府或将再次提升调结构和促改革的力度。加上11月份三中全会召开日益临近,改革预期愈来愈强,改革概念板块或将出现持续投资机会,其中金融改革是最值得关注的领域之一。

 

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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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