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分级基金下折计算

2016-05-19

来源:多盈理财

作者:佚名

   分级基金下折是专门针对分级基金B的。一般来说,母基金分成两个份额,分级基金A和分级基金B。分级基金A是母基金不保本但是收益固定的份额,分级基金B则是母基金的激进份额,也即是市场上所说的杠杆基金。

 
  分级基金B向分级基金A借钱,约定固定的收益,这样,分级基金A就成了母基金不保本但是收益固定的份额。分级基金B呢,则做激进型投资,如投资股票等,获利呈倍数增长。扣除掉固定收益,余下的部分就是分级基金B,也就是杠杆基金的收益。
 
  分级基金B,收益时呈倍数增长。对应地,亏损时也呈倍数增长。此时,为了回复母基金的最初原始的净值为1的规定,分级基金B就得进行下折计算。即,类似于某个A+B=1的等式。A与B的总和是不变的,此时B亏损了,连带能给A的收益本来也应该减少,可是法律规定A是收益固定的份额。那么,就必须减少B份额,才能保证二者的中和保持不变。
 
  所以,对于分级基金B的投资者来说,分级基金B的溢价率高,收益成倍上涨,当然是最理想的情况。否则,分级基金B的折价率高,不仅亏损巨大,还要进行分级基金下折计算,就太惨了。
 

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