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基金继续继续加码绩优蓝筹股 更加精选龙头个股

2018-01-23

来源:中国基金报

作者:佚名

  2017年基金四季度报告披露。去年四季度,市场继续分化行情,基金布局更趋稳健,持仓继续向蓝筹股集中。在前三季度赚钱效应带动下,绩优基金获得显著净申购。

基金继续继续加码绩优蓝筹股 更加精选龙头个股

  中国平安、伊利股份、五粮液、贵州茅台等个股已成为众多基金的重仓标配。管理主动偏股基金规模在千亿元以上的易方达、华夏、嘉实、南方等4家公司,第一大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、五粮液和中国平安;规模500亿元以上的汇添富、招商、东方证券资管等公司的第一大重仓股分别为中国平安、伊利股份、美的集团、五粮液。

  2017年四季度,公募基金坚定拥抱蓝筹股。根据今日披露完毕的2017年四季报,去年四季度,基金继续加仓保险、家电、白酒、地产等板块,对三季度涨幅较大的消费电子和新能源行业进行了减仓。

  继续加码绩优蓝筹股

  根据天相投顾对基金四季报所做的统计,在19个行业中,去年四季度基金加仓5个行业,减持12个行业,对2个行业持仓未变。

  实际上,基金无论是加仓还是减仓,幅度都比较小。制造、房地产、租赁和商业服务等三个增持幅度最大的行业,仓位上升幅度也仅有0.77个、0.48个和0.3个百分点;建筑业、信息技术行业和电力热力等三个减仓最多的行业,幅度也只有0.48个、0.4个和0.26个百分点。

  重仓股方面,基金在去年四季度增持金额前10大股票分别为中国平安、分众传媒、五粮液、伊利股份、保利地产、美的集团、新华保险、贵州茅台、格力电器和复星医药,增持金额在87.43亿元到36.63亿元之间;遭减持最多的10只股票分别为歌尔股份、长盈精密、华泰证券、天齐锂业、赣锋锂业、中金环境、安洁科技、三环集团、农业银行和先导智能,减持金额在29.22亿元到16.42亿元之间。

  结合持仓行业和重仓股变化来看,基金在去年四季度继续保持了对中国平安、美的集团、贵州茅台、保利地产为代表的传统蓝筹龙头股的坚定看好;对TMT、新能源等新兴产业则是一路减仓,即使是去年三季度大涨的消费电子行业,如苹果产业链上的歌尔股份、长盈精密、安洁科技,以及新能源板块的天齐锂业等个股,基金也毫不手软,大举减持。

  更加精选龙头个股

  值得注意的是,去年四季度,基金持仓进一步向少数板块集中,而且在同一板块的持仓也越来越精细化。比如在大金融地产板块中,基金明显更加偏好保险和地产行业,券商股则受到冷落。不过,2018开年以来,券商股出现上升行情,基金可能损失不小。银行股当中,基金于四季度主要增持了招商银行、平安银行、工商银行等,对农业银行、交通银行、兴业银行则选择了减持操作。

  根据四季报的统计,基金去年底的前10大重仓股依然集中在保险、白酒、家电等板块,分别为中国平安、伊利股份、五粮液、贵州茅台、美的集团、格力电器、分众传媒、招商银行、泸州老窖、中国太保。其中金融股占三席、食品饮料占4席、家电股2个、传媒股1个。从股价表现上看,这些个股去年四季度和今年以来都有不错的市场表。如基金第一大重仓股的中国平安,今年以来股价上涨10.87%,格力电器更是大涨了17.73%。

  实际上,中国平安、伊利股份、五粮液、贵州茅台已成为了众多基金的重仓标配。对于上述个股,重仓持股的基金数量都在400只以上(纳入统计的主动偏股基金共2088只),其中,有646只基金重仓持有中国平安,合计持股4.12亿股,截至去年底,总市值为288.09亿元。

  第一大重仓股趋同

  管理主动偏股基金规模在千亿元以上的易方达基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金等4家公司的第一大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、五粮液和中国平安;管理主动偏股规模500亿元以上的汇添富基金、招商基金、东方证券资管等公司的第一大重仓股分别为中国平安、伊利股份、美的集团、五粮液。

  当然,也有部分基金公司第一大重仓股,非以上热门重仓股,比如管理主动偏股规模376亿元的上投摩根基金,其第一大重仓股为苹果产业链的欧菲科技;主动管理规模为300亿元的大成基金第一大重仓为医药股信立泰。

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